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2026年二季度基金持倉：TMT高倉位下的抱團(tuán)程度與配置策略解析
- 華泰證券
- 2026/07/29
- 0
華泰證券2026年二季度基金持倉深度研究，解析TMT板塊創(chuàng)歷史新高倉位后的抱團(tuán)程度，運(yùn)用配置時鐘框架指示三季度半導(dǎo)體、通信硬件及高端裝備配置方向，并提示高集中度下的波動風(fēng)險。
標(biāo)簽： 公募基金持倉 TMT板塊 半導(dǎo)體 -
2026年7月第4周投資策略周末談：AI流動性黑洞緩解與順周期再平衡
- 西部證券
- 2026/07/28
- 6
西部證券策略周報分析AI流動性黑洞緩解背景下，資金從TMT向順周期板塊再平衡的邏輯與路徑
標(biāo)簽： AI算力 有色金屬 消費(fèi)復(fù)蘇 -
價值類與紅利類指數(shù)策略比較探析
- 方正證券
- 2026/07/28
- 9
方正證券專題策略報告，系統(tǒng)研究深度價值與紅利策略的長期有效性問題，分析低估值、深度價值、紅利類及自由現(xiàn)金流指數(shù)的表現(xiàn)差異與底層邏輯，探討價值類策略投資注意事項。
標(biāo)簽： 紅利策略 自由現(xiàn)金流指數(shù) Smart Beta -
騰訊控股AI戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與估值重塑：從流量生態(tài)到智能生態(tài)的演進(jìn)路徑
- 華源證券
- 2026/07/28
- 9
華源證券研報分析騰訊控股AI戰(zhàn)略從內(nèi)部提效工具向核心業(yè)務(wù)增長引擎的轉(zhuǎn)型，聚焦生態(tài)型智能體賽道，探討組織架構(gòu)升級、WorkBuddy與微信AIAgent產(chǎn)品落地及估值框架重構(gòu)路徑。
標(biāo)簽： 騰訊控股 混元大模型 微信AI智能體 -
產(chǎn)業(yè)周期泡沫化頂部識別：盈利拐點(diǎn)優(yōu)于估值與貨幣指標(biāo)
- 廣發(fā)證券
- 2026/07/28
- 10
廣發(fā)證券策略周報，系統(tǒng)闡述產(chǎn)業(yè)周期泡沫化頂部的識別方法，提出增速30%與降幅50%兩大經(jīng)驗閾值，復(fù)盤A股與美股歷史賽道案例，分析AI產(chǎn)業(yè)當(dāng)前景氣位置。
標(biāo)簽： 景氣投資 AI產(chǎn)業(yè)周期 盈利拐點(diǎn) -
2026年7月第4周策略：科技板塊止跌回升與高切低再均衡尾聲研判
- 國投證券
- 2026/07/28
- 10
2026年7月第4周策略定期報告，分析A股高切低再均衡行情臨近尾聲的信號，探討AI科技板塊M頂研判框架、產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部賽道切換規(guī)律，以及國產(chǎn)算力鏈條的配置價值與海外AI中報驗證窗口。
標(biāo)簽： AI科技 國產(chǎn)算力 半導(dǎo)體 -
食品飲料2026年中期策略：存量競爭下的結(jié)構(gòu)性Alpha機(jī)遇與反轉(zhuǎn)約束
- 聯(lián)儲證券
- 2026/07/28
- 6
聯(lián)儲證券2026年中期策略報告，研判食品飲料行業(yè)處于存量競爭與供給出清周期，分析反彈四重支撐與反轉(zhuǎn)四大約束，提出梯隊式布局、波段化操作的配置策略。
標(biāo)簽： 食品飲料 白酒 量販零食 -
2026年7月第4周A股投資策略：底部區(qū)域布局反彈
- 招商證券
- 2026/07/28
- 13
招商證券2026年7月第4周A股投資策略周報，分析市場底部區(qū)域特征、穩(wěn)市政策信號、流動性變化、外部沖擊、公募持倉集中度及政治局會議前瞻，提出沿中報業(yè)績與產(chǎn)業(yè)趨勢布局反彈的配置建議。
標(biāo)簽： A股策略 AI算力 ETF資金 -
2026年7月第3期：基金二季報揭示AI板塊極致抱團(tuán)與配置風(fēng)險
- 光大證券
- 2026/07/28
- 7
2026年基金二季報顯示偏股型基金對AI板塊配置達(dá)到歷史極致水平，電子與通信行業(yè)配置比例合計超六成，持倉集中度持續(xù)抬升。報告分析極致抱團(tuán)背后的共識邏輯與潛在波動風(fēng)險，并展望短期市場震蕩整固格局下硬科技、出口鏈、資源品三條中長期景氣主線。
標(biāo)簽： 公募基金 AI產(chǎn)業(yè)鏈 偏股型基金 -
2019-2021年十倍股行情復(fù)盤：核心資產(chǎn)與新能源的板塊共識與分化
- 浙商證券
- 2026/07/28
- 7
2019-2021年A股十倍股深度復(fù)盤，分析核心資產(chǎn)與新能源板塊的共識行情形成機(jī)制、調(diào)整階段的三重拐點(diǎn)共振，以及2024年后少數(shù)企業(yè)憑借Alpha穿越周期的分化特征。
標(biāo)簽： 十倍股 新能源 核心資產(chǎn) -
智選高股息策略指數(shù)：預(yù)案分紅鎖定與低波加權(quán)機(jī)制解析
- 長江證券
- 2026/07/28
- 11
解析中證智選高股息策略指數(shù)的預(yù)案分紅鎖定機(jī)制、低波動加權(quán)方式、中小市值風(fēng)格特征，以及相較于傳統(tǒng)紅利指數(shù)的長期超額收益表現(xiàn)與防御屬性。
標(biāo)簽： 中證智選高股息策略指數(shù) 高股息ETF 廣發(fā)基金 -
熱點(diǎn)驅(qū)動的細(xì)分賽道輪動與量化選股策略研究
- 財通證券
- 2026/07/24
- 23
財通證券金融工程專題報告，構(gòu)建熱點(diǎn)概念指數(shù)池，基于牛熊市場環(huán)境分治建模實現(xiàn)細(xì)分賽道輪動，并衍生獨(dú)立alpha來源的概念選股因子用于指數(shù)增強(qiáng)。
標(biāo)簽： ETF 量化選股 概念輪動 -
佛燃能源城燃主業(yè)穩(wěn)健，綠色甲醇與SOFC布局打開成長空間
- 華源證券
- 2026/07/24
- 28
華源證券首次覆蓋佛燃能源，分析其城燃主業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營、綠色甲醇產(chǎn)能擴(kuò)張及SOFC前沿布局的成長潛力
標(biāo)簽： 佛燃能源 綠色甲醇 固體氧化物燃料電池 -
另類數(shù)據(jù)量化投資圖景：從數(shù)據(jù)豐度到范式革命
- 興業(yè)證券
- 2026/07/24
- 13
本文系統(tǒng)梳理海外代表性文獻(xiàn)，從數(shù)據(jù)豐度宏觀視角出發(fā)，厘清另類數(shù)據(jù)在量化投資中的九大核心類別、生成式AI驅(qū)動的范式革命，以及期期效應(yīng)帶來的長期預(yù)測能力侵蝕挑戰(zhàn)，提出長短期融合的未來推進(jìn)路徑。
標(biāo)簽： 另類數(shù)據(jù) 生成式AI 量化投資 -
2026年Q2基金季報配置分析：主動權(quán)益集中度突破歷史極值與AI資產(chǎn)極致分化
- 廣發(fā)證券
- 2026/07/24
- 41
2026年二季度基金季報配置分析，聚焦主動權(quán)益基金對電子行業(yè)持倉突破43%的歷史極值、TMT配置超60%的unprecedented現(xiàn)象，以及AI資產(chǎn)擴(kuò)圈與非AI資產(chǎn)縮圈的極致分化格局。
標(biāo)簽： 公募基金 AI產(chǎn)業(yè)鏈 電子行業(yè)
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