2026年軍工行業“破圈”時點與共振方向有哪些？

提問時間：2026/06/02
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提問者：匿名用戶
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背景：2026年軍工行業面臨“十五五”規劃開局，內貿需求邊際下降，供給端產能擴張放緩。在此背景下，行業行情把握更多依賴情緒層面的“破圈”與共振。

范圍：請分析2026年及2027年軍工行業的關鍵“破圈”時點，以及對應的共振方向，包括外貿、低空、化債等領域。

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軍工行業
珠海航展
低空經濟

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最佳答案由匿名用戶編輯于2026/06/02 11:01

2026年軍工行業的行情把握主要依賴情緒層面的“破圈”與共振時點。2026年的重點“破圈”時點為珠海航展，參考此前航展時間，預計8月底至11月初為2026年核心布局時點，共振方向可展望外貿條線。2027年的重點“破圈”時點為建軍百年，共振方向可展望“十五五”規劃細則落地情況及其中新制裝備及任務，如新航母、大飛機等，但預期振幅可能低于2020年“十四五”時期的共振。此外，低空及地方國企重組可能成為潛在與“化債”相關的共振方向。隨著臨近建軍百年，產業后續主線邏輯預計將從“補缺”轉向“創收”，即估值提升需要明確結合為中央財政帶來收入的主線，如軍貿、軍轉民等。維修及后市場業務將是“十五五”期間的重點層樓及“基石級”增量業務。人事任命依然是產業的出清與拓展的重要左側指標。

參考報告REPORT

軍工行業：“破圈”與共振——2026年中期策略.pdf

本文是國投證券軍工及新材料團隊發布的2026年中期策略報告，主題為“破圈”與共振。報告指出，由于“十五五”發展細則預期未明，2025年EPS擴張低于PE擴張，可能增加25-27年指數波動。2026年內貿需求邊際下降，供給端產能擴張放緩，基本面積極因素較少，行情把握集中在情緒層面。報告重點分析了行業“破圈”與共振時點：2026年重點為珠海航展（8月底至11月初），共振方向為外貿條線；2027年重點為建軍百年，共振方向為“十五五”規劃細則及新制裝備。隨著臨近建軍百年，產業主線從“補缺”轉向“創收”，估值提升需結合為中央財政帶來收入的主線，如軍貿、軍轉民。維修及后市場業務被視為“十五五”期間的基石級...

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