債券研究：輪動，兩個潛在方向.pdf
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- 時間：2026/05/18
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2026年5月11-15日，類權益市場震蕩回落，萬得全A下跌0.74%，中證轉債下跌2.84%。報告認為本次調整為良性調整，市場情緒穩定，成交額維持高位，板塊輪動初現，AI虹吸效應弱化，新能源、消費、紅利反彈。策略上，短期市場不確定性增大，建議持股者設置止損，空倉者多看少動；結構上關注高景氣方向，特別是業績亮眼的新能源和擁擠度低且資金流入的創新藥。轉債方面，估值處于歷史高位但有所回落，觸發因素包括事件避險及性價比降低，需警惕信用風險擴散，建議規避2025年深度虧損及現金流轉負標的。附錄顯示科創50表現占優，地產市場二手房成交創年內新高但價格仍在下行。
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