2026年一季度全球宏觀及資產配置分析展望：敘事轉折點.pdf
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- 時間：2026/04/09
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2026年一季度全球宏觀及資產配置分析展望：敘事轉折點。以AI為代表的新技術是過往幾年主導全球資本市場最主要的核心敘事，但這一敘事正從階段一（期許美好新世界）轉入第二階段（新技術與舊世界沖突加劇）；
以此為基點，2026年相較于2025年末兩點敘事發生顯著變化：1、美聯儲寬松敘事動搖；2、中國價格平穩敘事動搖；
在這一敘事轉折點下，全球資產價格不可避免進入高波動；
A股從此前i流動性寬松+成長敘事下的拔估值轉入通脹邏輯下的找盈利，牛市不會終結，但板塊分化加劇；
債券市場可能面臨一定回調壓力，回調幅度或較有限；
全球不確定性進一步加劇的大背景下，大宗商品整體仍將處于牛市，“存”的需求繼續壓倒“用”的需求。
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