鋰鈷行業研究框架：新能源金屬拐點分析.pdf
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- 時間：2025/08/13
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鋰鈷行業研究框架：新能源金屬拐點分析。
2025年鋰行業投資策略:需求超預期潛力大，供需過剩格局預計收窄
2025年供給增速同比預計放緩，需求全年季度性波動平滑。淡季不淡下，鋰價下半年預計先強后弱。
2024年鋰價復盤:累庫進程下鋰價整體震蕩下跌，但年末強勁需求托底
2024年前三季度，受宏觀下行、鋰鹽產量逐漸攀升等多因素影響，鋰價在01的樂觀預期反彈后持續下行;行業庫存持續累積。臨近2024年年末，前期外礦減產疊加下游需求超預期，供需重回相對均勢，鋰價筑底后開始震蕩，庫存水平也同步開始回落。
2025年供需研判:2025鋰供給仍面臨出清壓力，對長期需求持樂觀態度
短期判斷:7月淡季不淡，預計03價格有望恢復區間7~8.5萬元/噸震蕩。04末搶裝結束，預計價格拐點向下持續至2026年01。中長期樂觀:固態電池技術突破、機器人帶動消費電子需求、低空經濟市場發展，行業周期仍大概率將由需求點的爆發推動。
股價有望領先于商品價格上漲，當前為優質布局時點
上一輪周期中股價領先鋰價上漲。鋰行業需求處在高速發展階段，不論行業技術突破或是終端需求滲透率提升，都有很大的想象空間與可預見性的發生概率。當下或為提前布局鋰礦股的優質時期，不必執著于見到商品價格的反轉再去布局。
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