金屬、非金屬與采礦行業(yè)：新舊交織下的趨勢(shì)與輪動(dòng)——金屬行業(yè)2026年度中期投資策略.pdf
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本文是長(zhǎng)江證券發(fā)布的2026年金屬行業(yè)中期投資策略報(bào)告。報(bào)告指出，2026年上半年金屬板塊受地緣沖突和加息預(yù)期壓制出現(xiàn)回撤，但隨著流動(dòng)性約束緩解，板塊有望轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動(dòng)。報(bào)告認(rèn)為金屬牛市趨勢(shì)未變，整固為中繼調(diào)整。具體細(xì)分領(lǐng)域觀點(diǎn)如下：工業(yè)金屬中，銅受AI需求拉動(dòng)和供給剛性支撐，估值修復(fù)可期；鋁企成本優(yōu)勢(shì)明顯，具備長(zhǎng)期紅利價(jià)值。貴金屬方面，央行購(gòu)金邏輯未變，高利率反噬財(cái)政可持續(xù)性，黃金中期看多。能源金屬中，鋰供需短缺延續(xù)，鎢價(jià)進(jìn)入新常態(tài)且深加工價(jià)值重估，鎳鈷底部支撐明顯。小金屬方面，AI基建拉動(dòng)鉭、錫、鉬等需求，成長(zhǎng)空間廣闊。鋼鐵板塊龍頭估值處于歷史低位，靜待拐點(diǎn)。整體建議關(guān)注具備資源優(yōu)勢(shì)和AI受益邏輯的金屬品種。
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