能源及有色行業2026年中期投資策略：油價大幅波動，堅持科技主線與順周期共振.pdf
- 上傳者：敏*
- 時間：2026/07/15
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本報告為東海證券發布的2026年中期能源及有色行業投資策略報告。報告首先分析了大宗商品的周期屬性，指出商品價格與美聯儲貨幣政策、經濟周期緊密相關，貴金屬具有先行指標特征，當前處于商品周期上行中部。其次，深入探討了原油市場，認為在地緣政治沖突及OPEC+減產支撐下，油價維持高位震蕩，供需緊平衡狀態延續。在有色金屬板塊，電解鋁因供給受限及高端制造需求支撐，鋁價中樞上移；銅價受電氣化及電網擴張驅動，需求確定性高。報告強調，我國科技產業向“重資產科技化”轉型，由安全自主可控、能源轉型及智能電氣化驅動，帶動銅、鋁、稀土等金屬的長期結構性需求共振。投資策略上，看好具備成本優勢、資源稟賦及一體化產業鏈的行業龍頭，如石化、有色及稀土領域的領軍企業，建議關注海洋油氣、煉化一體化、煤制乙烯及貴金屬等細分領域的投資機會。
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