2026年海外市場中期策略：潮平風(fēng)轉(zhuǎn)，科技逐浪.pdf
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- 時間：2026/07/13
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本文是平安證券發(fā)布的2026年海外市場中期策略報告，主題為“潮平風(fēng)轉(zhuǎn)，科技逐浪”。報告首先回顧市場，指出2026年初以來原油領(lǐng)漲，權(quán)益市場科技板塊共振，港股表現(xiàn)落后，地緣沖突對大類資產(chǎn)產(chǎn)生顯著擾動。其次分析美國經(jīng)濟，認為增長表現(xiàn)溫和，科技投資高景氣延續(xù)，勞動力市場企穩(wěn)，通脹整體趨于回落，基本面暫不具備加息基礎(chǔ)，需關(guān)注加息預(yù)期修正。針對美股，報告認為硬件盈利確定性強，但模型應(yīng)用端盈利待檢驗，預(yù)計美股整體震蕩上行，需關(guān)注AI盈利兌現(xiàn)及IPO流動性擾動。對于港股，報告指出基本面“K形”分化延續(xù)，互聯(lián)網(wǎng)盈利預(yù)期止跌回穩(wěn)，流動性層面四季度有望寬松，低估值港股或迎來修復(fù)，建議關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)金屬及稀缺資產(chǎn)。最后提示AI盈利兌現(xiàn)、海外流動性、中美科技摩擦及地緣政治等風(fēng)險。
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