2026年海外市場中期策略：潮平風轉，科技逐浪.pdf
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- 時間：2026/07/13
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本文是平安證券發布的2026年海外市場中期策略報告，主題為“潮平風轉，科技逐浪”。報告首先回顧市場，指出2026年初以來原油領漲，權益市場科技板塊共振，港股表現落后，地緣沖突對大類資產產生顯著擾動。其次分析美國經濟，認為增長表現溫和，科技投資高景氣延續，勞動力市場企穩，通脹整體趨于回落，基本面暫不具備加息基礎，需關注加息預期修正。針對美股，報告認為硬件盈利確定性強，但模型應用端盈利待檢驗，預計美股整體震蕩上行，需關注AI盈利兌現及IPO流動性擾動。對于港股，報告指出基本面“K形”分化延續，互聯網盈利預期止跌回穩，流動性層面四季度有望寬松，低估值港股或迎來修復，建議關注AI產業鏈、工業金屬及稀缺資產。最后提示AI盈利兌現、海外流動性、中美科技摩擦及地緣政治等風險。
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