A股2026中期策略展望：盈利消化估值進(jìn)行時.pdf
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- 時間：2026/07/10
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本報告為A股2026中期策略展望，標(biāo)題為《A股2026中期策略展望：盈利消化估值進(jìn)行時》。報告回顧2026年上半年，指出A股在年初強(qiáng)勢上行后受外圍風(fēng)險累積影響構(gòu)建震蕩區(qū)間，估值仍是主要驅(qū)動力，盈利進(jìn)入上行周期。展望下半年，報告認(rèn)為估值貢獻(xiàn)期待偏弱，宏觀流動性國內(nèi)寬松但海外變數(shù)多，股市流動性依賴居民入市，敘事上AI與安全可控趨強(qiáng)。盈利方面，預(yù)計全A非金融業(yè)績增速在20~25%區(qū)間，重點關(guān)注全球科技周期、全球庫存周期及國內(nèi)庫存周期。投資策略上，建議保持75~80%中性倉位，配置型側(cè)重AI技術(shù)與安全可控，交易型關(guān)注機(jī)器人與商業(yè)航天。
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