2026年中期宏觀經濟及資產配置展望：奮楫致新.pdf
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- 時間：2026/07/10
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本文是東海證券發布的2026年中期宏觀經濟及資產配置展望報告。報告指出，在全球AI投資推動下，國內新舊動能轉換提速，高技術工業增加值及PMI顯著高于整體水平，集成電路等高端制造成為出口增長最大貢獻項，電子設備投資增速領先。內需方面，呈現供需分化，服務零售增速高于商品零售，以舊換新品類受高基數壓力。固定資產投資一季度回暖后回落，下半年有望止跌回穩。價格方面，PPI同比轉正，上游原材料利潤回升，CPI溫和回升。海外方面，美國經濟在科技投資支撐下保持韌性，美聯儲面臨新通脹框架調整，年內政策變動可能性不大。資產配置建議聚焦科技主線，關注順周期及低估值板塊，債市維持震蕩，人民幣有望穩步升值。
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