石化化工行業2026年7月投資策略：二季度行業盈利高速增長，關注石化化工行業反彈機會.pdf
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- 時間：2026/07/09
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本文是國信證券發布的2026年7月石化化工行業投資策略報告。核心觀點認為二季度行業盈利高速增長，關注石化化工行業反彈機會。AI材料方面，AI產業落地提速帶動光通信及上游材料需求爆發，光纖預制棒擴產拉動高純四氯化硅需求，產品有望量價齊升。原油方面，受美伊達成諒解備忘錄、霍爾木茲海峽通航恢復及OPEC+增產影響，國際油價大幅下跌，預計下半年在60-70美元區間波動。供給端，全行業大規模擴產周期收尾，落后低效產能加速出清，供需逐步從過剩轉向結構性緊平衡。需求端，傳統化工剛需溫和修復，新興賽道如AI、鋰電、液冷等打開成長空間。宏觀及產品價格方面，PPI走高，化工品價格結構性分化。投資策略上，圍繞資源稀缺與國產替代主線，重點推薦氟化工、高純四氯化硅、鉀肥、煉化及滌綸長絲等板塊。氟化工行業維持供需緊平衡，景氣持續；鉀肥全球寡頭壟斷，國內進口依賴度高，供需優化；煉化及滌綸長絲行業迎來盈利修復期，盈利彈性有望釋放。本月投資組合包括巨化股份、亞鉀國際、萬華化學、新鳳鳴、榮盛石化、中國石油。
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