中國股票策略：戰術輪動或在7月繼續，但AI有望在8月重新確立領先位置.pdf
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- 時間：2026/07/06
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本報告分析了2026年7月中國股市的策略展望，指出7月市場可能繼續呈現戰術性輪動，但AI板塊有望在8月重新確立領先位置。報告認為，7月初的板塊輪動主要受政治局會議前政策猜測及監管噪音影響，導致消費、房地產等宏觀標的及非AI板塊出現倉位調整。盡管AI板塊在6月下旬因換手率上升和風險提示公告面臨短期壓力，但其基本面依然強勁，二季度業績和下半年指引有望推動其重新領跑?；ヂ摼W板塊方面，盡管離岸基金被動流出帶來壓力，但主動型基金倉位穩定，南向資金持股比例增長，且公司回購力度加大，估值已具備吸引力。此外，中證金融的拋售壓力預計將邊際減弱，監管對離岸經紀商的收緊可能促使部分資金回流A股，利好硬科技行業。報告維持對中國宏觀標的股的精選策略，核心倉位聚焦于AI、能源安全和機器人等長期結構性增長主題，并維持對互聯網板塊的中性立場。
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