宏觀深度報告：恒生科技ETF，2026年6月復盤及7月展望.pdf
- 上傳者：y****
- 時間：2026/07/05
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本報告回顧了恒生科技指數2026年6月的市場表現，指數呈現單邊下行、反彈乏力格局，累計下跌約8.43%，收于4472.23點。估值方面，截至6月30日，PE-TTM為21.90倍，處于歷史23.60%分位數，估值偏低。技術面顯示風險度處于偏低水平，短期超賣存在反彈需求，但趨勢未明。資金面上，6月南向資金累計凈流入約235.88億元，月末回流明顯；海外被動資金邊際改善，主動資金小幅流出。事件驅動方面，美國非農和PCE數據超預期強化高利率預期，壓制離岸資產估值；美聯儲主席首秀偏鷹，外部流動性約束仍存；國內政策強調資本市場改革和科技金融支持；行業層面AI、半導體等催化密集但拉動偏結構性。展望7月，指數或以底部盤整、逐步修復為主，核心觀察變量包括南向資金持續回流、美聯儲FOMC會議信號及AI產業催化落地情況。若正向變量共振，指數有望企穩修復；若海外流動性收緊，指數可能繼續下探。
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