金融工程2026中期策略展望：均衡配置，去偽存真.pdf
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- 時間：2026/07/04
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本報告為2026年中期策略展望，核心觀點為均衡配置，去偽存真。上半年A股市場呈現“K型”分化，風格由“強Beta-弱動量”轉為“強Beta-強動量”，主要受產業趨勢驗證及通脹預期下流動性收緊擔憂影響。中長期看，后地產時代盈利波動收斂，增長引擎轉向科技+制造，內需復蘇待觀察，外需方面AI與新三樣出口成為亮點。AI主線處于結構分化階段，算力硬件業績兌現較好，國產芯片估值透支，下半年核心是跟隨景氣兌現的一端。港股分子端待驗證，分母端壓力延續，配置價值有限。風格上不確定性增加，推薦“景氣+紅利”啞鈴策略，關注科技、周期板塊。黃金走勢受美元信用影響，趨勢暫停，重回實際利率定價。利率方面，信用整體走弱，下半年或繼續低位震蕩。
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