2026年7月策略觀點：科技的“接力棒”將傳給誰？.pdf
- 上傳者：A*****
- 時間：2026/07/03
- 熱度：58
- 0人點贊
- 舉報
本報告為光大證券2026年7月策略觀點，核心分析了市場波動、盈利主導邏輯及科技板塊輪動方向。6月A股波動放大，呈現K型分化，交易活躍且杠桿資金流入。PPI修復成為市場核心主線，重塑上市公司盈利結構，上游資源品彈性最大。經濟呈現“內弱外強”，出口高韌性延續，內需企穩待觀察。中報季是盈利驗證關鍵窗口，歷史經驗顯示盈利主導行情?？萍及鍓K波動上行，資金在成長風格內輪動至低估值方向，如新消費、創新藥等，AI行情重心可能從算力向應用端轉移。建議關注出口鏈、資源品及滯漲主題。7月市場風格主要偏向成長，五維框架推薦有色金屬、軍工、電子等；防御風格推薦銀行、醫藥等。港股維持“杠鈴策略”，高股息防御疊加AI、有色進攻。
免責聲明：本文 / 資料由用戶個人上傳，平臺僅提供信息存儲服務，如有侵權請聯系刪除。
- 相關標簽
- 相關專題
熱門下載
- 本年熱門
- 本季熱門
- 本月熱門
- 關于2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告——2026年3月5日在第十四屆全國人民.pdf 6388 6積分
- 中國網絡視聽協會：中國網絡視聽發展研究報告（2026） .pdf 5272 11積分
- 市場監管局：2025直播電商行業發展白皮書.pdf 4868 6積分
- 房地產行業第8_9周周報（2026年2月14日_2026年2月27日）：26年春節新房成交量低于23_25年，二手房成交量高于23_25年；上海優化限購、公積金和房產稅政策.pdf 4751 4積分
- 中國股票策略：中國最佳商業模式研究（第二版）.pdf 4518 6積分
- 中國新就業形態研究中心-2025中國藍領群體就業研究報告.pdf 4512 4積分
- 互聯網行業：第57次中國互聯網絡發展狀況統計報告.pdf 4210 6積分
- 中國2026年展望：探索新動能.pdf 3909 5積分
- 2026年政府工作報告.pdf 3896 6積分
- 2025中國新就業形態報告.pdf 3675 5積分
- 中國新就業形態研究中心-2025中國藍領群體就業研究報告.pdf 4512 4積分
- 騰訊研究院-從超級個體到超級團隊：AI時代組織變革的涌現路徑.pdf 3448 26積分
- 騰訊研究院：2026豐饒之后：AI Coding 觀察報告.pdf 3402 9積分
- 中國臨床腫瘤學會指南工作委員會-醫療行業中國臨床腫瘤學會（CSCO）非小細胞肺癌診療指南2026.pdf 3186 9積分
- 蘭花科創-600123-優質無煙煤龍頭，煤化一體靜待周期反轉與技改紅利釋放.pdf 2437 3積分
- 機械設備行業：擁抱科技，重視AI為主線的設備及硬件等投資機會.pdf 2016 5積分
- TGV玻璃基板行業動態報告：玻璃基板崛起，賦能先進封裝.pdf 1996 3積分
- 電力設備行業跟蹤周報：鋰電儲能業績亮眼、拓展AI第二增長曲線.pdf 1759 5積分
- 玻璃基封裝行業專題：玻璃基板有望成為先進封裝新平臺.pdf 1663 3積分
- 投資策略-激光通信行業深度：行業現狀、終端結構、市場規模及相關公司深度梳理.pdf 1121 30積分
- 深藍君：2026AI+HR趨勢觀察報告：從工具提效到組織重構.pdf 1103 4積分
- 機器人行業2026H1人形機器人產業盤點：2026H1人形機器人盤點，量產前的加速與分化.pdf 655 3積分
- CPO行業深度報告：CPO開啟光路通信新格局.pdf 633 4積分
- 儲能與電力設備行業2026年中期策略報告：全球需求共振，算電協同啟新.pdf 592 3積分
- 中電聯電動交通與儲能分會：電化學儲能行業發展報告2026.pdf 525 8積分
- 中國汽車流通協會-汽車行業：2026年6月中國汽車保值率報告.pdf 487 4積分
- 易觀分析-具身智能行業：2026年中國具身智能重點行業應用與場景價值分析報告.pdf 425 6積分
- 大化工行業周報：油價回落下化工有望迎來補庫行情.pdf 425 5積分
- 紡服行業周報：運動品牌Q2流水放緩，安踏、361度表現韌性強.pdf 363 4積分
- 行業景氣度跟蹤報告（2026年7月）：景氣，右側AI景氣持續，左側細分方向亦值得關注.pdf 361 4積分
