宏觀點評：震蕩結束后Tech_STAR擴散上行——看好STAR資產成為主線（二）.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2026/06/24
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報告指出全球權益市場呈現K型分化，A股除能源、公用事業、材料外多數板塊自5月中旬調整，導致大盤震蕩。突破震蕩需依賴分子端產業業績確認（預計三季度初體現）和分母端全球宏觀流動性邊際寬松（預計7月前后變化）。報告提出STAR（戰略安全類）資產概念，包括Tech-STAR、Res-STAR和Infra-STAR。震蕩期內，市場在STAR資產內部輪動，呈現Tech-STAR縮圈至Res-STAR承接再回流的規律。隨著流動性預期改善及成交額回升，預計三季度初震蕩結束，Tech-STAR內部全面擴散，光模塊、半導體及新材料方向有望迎來新一輪上行周期。
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