電力設(shè)備與新能源行業(yè)鋰電新周期系列深度（一）：把握鋰電周期反轉(zhuǎn)，優(yōu)選優(yōu)勢(shì)格局賽道.pdf
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- 時(shí)間：2026/06/19
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本文系國(guó)金證券關(guān)于電力設(shè)備與新能源行業(yè)鋰電新周期的深度研究報(bào)告。報(bào)告指出，鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈邁入新一輪周期觸底反轉(zhuǎn)窗口，隨年內(nèi)動(dòng)儲(chǔ)需求旺季臨近，板塊有望迎來(lái)量?jī)r(jià)共振的主升行情。報(bào)告從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、前沿技術(shù)迭代、終端需求演化、歷史周期復(fù)盤(pán)四大維度切入，甄選優(yōu)質(zhì)龍頭。上游鋰礦資源向頭部聚攏，海內(nèi)外布局均衡，供給端剛性特征明顯，需求端受地緣政治及電動(dòng)化加速驅(qū)動(dòng)，供需缺口有望擴(kuò)大。中游材料多環(huán)節(jié)龍頭穿越周期，新技術(shù)賦能二線突圍，電池、隔膜、鐵鋰正極、電解液、負(fù)極、鋁箔、銅箔、結(jié)構(gòu)件各環(huán)節(jié)均呈現(xiàn)龍頭主導(dǎo)、二線突圍的格局。下游整車頭部?jī)?yōu)勢(shì)顯著，格局逐步優(yōu)化，自主份額穩(wěn)定超50%；儲(chǔ)能大儲(chǔ)向龍頭聚焦，戶儲(chǔ)差異化突圍。投資建議方面，核心推薦細(xì)分子板塊具備穿越周期能力的行業(yè)龍頭及技術(shù)或成本突圍的強(qiáng)二線標(biāo)的，重點(diǎn)關(guān)注鋰礦、動(dòng)力電池、結(jié)構(gòu)件、隔膜、銅箔、鐵鋰正極、大儲(chǔ)及整車出海等八大優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道。
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