國防軍工行業2026年度中期投資策略：跨越疆界，逐鹿藍海.pdf
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- 時間：2026/06/17
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本報告為西部證券發布的2026年中期國防軍工行業投資策略報告。報告指出，2026年1-5月軍工行業整體跑輸大盤，但商業航天、AI及燃機方向帶動局部行情。行業成長基礎穩固，2026年國防支出預算1.91萬億元，同比增長7.00%，過去十年復合增速約7.18%，且國防費占GDP比重仍有提升空間。軍工改革如資產證券化、股權激勵等正推動企業基本面質變。報告建議維持行業“超配”評級，重點關注五大方向：一是“兩機”產業鏈，國產航發突破及AI催生燃機新需求；二是無人及反無裝備，軍用無人機市場快速增長及激光反制技術發展；三是軍貿出口，體系化輸出帶來長期Alpha收益；四是船舶制造，LNG船建造產業鏈突破及全球造船景氣向好；五是商業航天，星座組網需求迫切及可重復使用火箭技術突破。報告提示了國防費支出、改革力度、商業航天發展及地緣政治等風險。
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