周末五分鐘全知道（6月第1期）：擁擠、估值、加息預期擾動不斷，科技是否仍然值得堅守？.pdf
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- 時間：2026/06/09
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本文是2026年6月第1期投資策略周報，核心觀點是EPS和產(chǎn)業(yè)趨勢仍是驅(qū)動股價的核心，科技股值得堅守。報告首先從“第一性原理”出發(fā)，指出市場風格由相對業(yè)績優(yōu)勢決定。其次，復盤歷史案例，論證利率上行對業(yè)績兌現(xiàn)強勁的科技股影響短暫，當前納斯達克100指數(shù)EPS增速提升，加息預期沖擊有限。第三，分析科技股估值，指出中短期景氣投資應關(guān)注盈利增速變化而非絕對估值，A股定價具有景氣指標排他優(yōu)勢。第四，探討擁擠度指標，認為在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期成交集中度會突破歷史閾值，當前指標參考價值有限。最后，跟蹤AI產(chǎn)業(yè)進展，Tokens消耗和ARR持續(xù)上修顯示產(chǎn)業(yè)周期延續(xù)，風格切換條件未滿足，建議關(guān)注中報窗口期的算力板塊布局機會。
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