化工行業2026年度中期投資策略：反內卷、謀雙碳、馭變局，中國化工迎新篇.pdf
- 上傳者：J***
- 時間：2026/05/19
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本報告為開源證券發布的化工行業2026年度中期投資策略，主題為“反內卷、謀雙碳、馭變局，中國化工迎新篇”。報告指出，在中央“深入整治內卷式競爭”及“雙碳”剛性考核政策驅動下，國內化工供給端迎來顯著改善，高耗能項目審批受限，落后產能加速出清，行業盈利中樞長期抬升。地緣沖突擾動全球能化供應鏈，歐洲產能持續退出，中國化工憑借全產業鏈配套、成本及技術優勢，全球市占率穩步提升，有望加速提升行業話語權。中短期看，2026Q1化工板塊營收與凈利潤同比雙增，盈利拐點顯現，疊加終端補庫周期啟動，右側布局窗口全面開啟。細分領域方面，PTA擴產尾聲，滌綸長絲供給格局優化，有機硅反內卷成效顯著，制冷劑價格持續上行，磷化工與農藥景氣底部回升。長期看，大煉化、煤化工及氯堿行業具備長期配置價值。報告推薦聚酯產業鏈、氨綸、有機硅、制冷劑、磷化工及農藥等細分龍頭，以及萬華化學、華魯恒升等龍頭白馬。
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