金屬行業2026年中期策略系列報告之鋼鐵篇：磨礪見鋒，坐看云起.pdf
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- 時間：2026/07/09
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本報告為2026年鋼鐵行業中期策略報告，核心觀點為“磨礪見鋒，坐看云起”。2026年上半年，鋼企盈利中樞回升，但板塊行情回調。供給端，雙碳戰略提升至新高度，碳排放考核納入地方政府體系，分級分類管理政策落地，推動行業優勝劣汰，新版產能置換辦法收緊比例至1.5:1。需求端，房地產與基建用鋼承壓，但制造業（機械、汽車、船舶）維持景氣，出口受價格優勢支撐維持高位，需求結構呈現“板強長弱”。原料端，焦煤供應短期趨緊，鐵礦供應寬松，呈現“焦強礦弱”。投資建議方面，普鋼板塊關注高端化及引領型龍頭（如南鋼股份、寶鋼股份、華菱鋼鐵），特鋼板塊關注新興下游相關標的（如甬金股份、常寶股份、久立特材、翔樓新材）。報告預測2026年鋼材總需求同比小幅下降，但整體降幅有限，長期需求將維持穩定。
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